|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
27 |
-12.033.634 |
-1.129.675 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim |
35 |
-252.974 |
-2.550.841 |
Amortisman |
18 |
5.229.321 |
5.648.135 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
-447.500 |
-1.084.630 |
Şüpheli alacaklar karşılığı |
10 |
3.021.233 |
2.254.576 |
Stok Karşılıklarındaki artış |
13 |
1.153.225 |
-40.276 |
Net Finansman Gideri |
33 |
9.992.584 |
4.743.745 |
Maddi Varlık Satış Karı |
|
|
|
Gelir Tahakkuku |
26 |
135.580 |
217.880 |
Azınlık Payı Değişim |
27 |
614 |
-1.712 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
6.798.449 |
8.057.203 |
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim |
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim |
10 |
-9.308.688 |
3.205.828 |
Diğer Alacaklardaki değişim |
11 |
-1.200.329 |
7.145 |
Stoklardaki değişim |
13 |
-161.624 |
-6.739.258 |
Diğer Varlıklardaki değişim |
26 |
1.147.568 |
763.981 |
Ticari borçlardaki değişim |
10 |
977.818 |
662.968 |
Diğer borçlardaki değişim |
11 |
-778.261 |
-1.046.770 |
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü |
|
0 |
0 |
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
0 |
0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim |
|
0 |
0 |
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim |
26 |
-197.386 |
-207.695 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-2.722.453 |
4.703.403 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net |
18 |
205.720 |
267.395 |
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
Finansal duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
205.720 |
267.395 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim |
33 |
3.017.714 |
-5.533.105 |
Diğer finansal borçlardaki değişim |
|
0 |
0 |
Özsermayedeki değişim |
27 |
614 |
591.925 |
Ödenen Temettüler |
|
0 |
0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
3.018.328 |
-4.941.180 |
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış |
|
501.594 |
29.619 |
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu |
6 |
459.166 |
1.149.294 |
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu |
|
960.760 |
1.178.913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|