|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
27 |
-16.059.787 |
-373.304 |
|
|
|
|
Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim |
35 |
-396.325 |
-2.979.571 |
Amortisman |
18 |
6.812.290 |
7.434.397 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
-561.106 |
-408.442 |
Şüpheli alacaklar karşılığı |
10 |
3.352.912 |
3.052.794 |
Stok Karşılıklarındaki artış |
13 |
1.009.045 |
480.395 |
Net Finansman Gideri |
33 |
12.486.468 |
6.426.063 |
Maddi Varlık Satış Karı |
|
|
|
Gelir Tahakkuku |
26 |
138.968 |
161.907 |
Azınlık Payı Değişim |
27 |
540 |
-1.961 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
6.783.004 |
13.792.278 |
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim |
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim |
10 |
-15.024.172 |
-3.609.905 |
Diğer Alacaklardaki değişim |
11 |
-668.509 |
5.413 |
Stoklardaki değişim |
13 |
-302.950 |
-11.657.265 |
Diğer Varlıklardaki değişim |
26 |
1.028.890 |
596.688 |
Ticari borçlardaki değişim |
10 |
2.364.691 |
7.610.023 |
Diğer borçlardaki değişim |
11 |
-722.174 |
555.006 |
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü |
|
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim |
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim |
26 |
-334.704 |
-491.549 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-6.875.924 |
6.800.689 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net |
18 |
682.042 |
424.577 |
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
Maddi duran varlık değerleme farkları |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
682.042 |
424.577 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim |
33 |
6.173.873 |
-8.507.319 |
Diğer finansal borçlardaki değişim |
|
|
|
Özsermayedeki değişim |
27 |
541 |
591.926 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
6.174.414 |
-7.915.393 |
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış |
|
-19.469 |
-690.128 |
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu |
6 |
459.166 |
1.149.294 |
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu |
|
439.697 |
459.166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|