|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2012 |
31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
27 |
1.638.416 |
86.140 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim |
35 |
-1.649.516 |
86.140 |
Amortisman |
18 |
2.035.587 |
1.821.387 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
198.585 |
-61.686 |
Şüpheli alacaklar karşılığı |
10 |
3.499.881 |
3.120.054 |
Stok Karşılıklarındaki artış |
13 |
1.005.015 |
544.736 |
Net Finansman Gideri |
33 |
3.829.024 |
3.408.396 |
Maddi Varlık Satış Karı |
|
|
|
Gelir Tahakkuku |
26 |
197.158 |
166.132 |
Azınlık Payı Değişim |
27 |
-199 |
-413 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
10.753.951 |
11.730.080 |
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim |
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim |
10 |
-13.692.756 |
-10.687.859 |
Diğer Alacaklardaki değişim |
11 |
99.197 |
-1.761.763 |
Stoklardaki değişim |
13 |
2.668.254 |
-12.150.750 |
Diğer Varlıklardaki değişim |
26 |
-184.095 |
600.010 |
Ticari borçlardaki değişim |
10 |
4.691.871 |
14.561.968 |
Diğer borçlardaki değişim |
11 |
-1.873.785 |
-107.331 |
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü |
|
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim |
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim |
26 |
506.907 |
655.348 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
2.969.544 |
2.839.703 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
247.257 |
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
|
247.257 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim |
33 |
-2.113.970 |
-2.775.344 |
Diğer finansal borçlardaki değişim |
|
|
|
Özsermayedeki değişim |
27 |
|
-413 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-2.113.970 |
-2.775.757 |
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış |
|
855.574 |
311.203 |
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu |
6 |
439.697 |
459.166 |
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu |
|
1.295.271 |
770.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|