|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
27 |
2.148.024 |
-12.033.634 |
|
|
|
|
Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş Gelirdeki değişim |
35 |
-2.886.447 |
-252.974 |
'Amortisman |
18 |
5.803.880 |
5.229.321 |
'Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
779.792 |
-447.500 |
'Şüpheli alacaklar karşılığı |
10 |
3.677.343 |
3.021.233 |
Stok Karşılıklarındaki artış |
13 |
559.613 |
1.153.225 |
Net Finansman Gideri |
33 |
8.661.415 |
9.992.584 |
Maddi Varlık Satış Karı |
|
|
|
Gelir Tahakkuku |
26 |
133.686 |
135.580 |
Azınlık Payı Değişim |
27 |
-645 |
614 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
18.876.661 |
6.798.449 |
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki değişim |
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim |
10 |
-20.220.235 |
-9.308.688 |
Diğer Alacaklardaki değişim |
11 |
10.343 |
-1.200.329 |
Stoklardaki değişim |
13 |
4.432.935 |
-161.624 |
Diğer Varlıklardaki değişim |
26 |
729.783 |
1.147.568 |
Ticari borçlardaki değişim |
10 |
5.516.022 |
977.818 |
Diğer borçlardaki değişim |
11 |
-800.973 |
-778.261 |
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü |
|
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki değişim |
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki değişim |
26 |
1.005.340 |
-197.386 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
9.549.877 |
-2.722.453 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları ve satımları, net |
18 |
8.644 |
205.720 |
Maddi olmayan duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
Finansal duran varlık alımları ve satımları, net |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
8.644 |
205.720 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim |
33 |
-9.147.809 |
3.017.714 |
Diğer finansal borçlardaki değişim |
|
|
|
Özsermayedeki değişim |
27 |
|
614 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-9.147.809 |
3.018.328 |
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış |
|
410.711 |
501.594 |
|
|
|
|
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu |
6 |
439.697 |
459.166 |
|
|
|
|
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu |
|
850.409 |
960.760 |