|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-31.03.2013 |
01.01.2012-31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Net dönem karı |
|
598.066 |
1.638.416 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Gelirdeki Değişim |
35 |
578.979 |
-1.649.516 |
Amortisman |
30 |
1.413.359 |
2.035.587 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
31-30 |
473.908 |
112.915 |
Kullanılmamış İzin Karşılığı |
31 |
126.980 |
122.215 |
Şüpheli Alacaklar Karşılığı |
31 |
9.463 |
237.713 |
Stok Karşılıklarındaki Artış |
30 |
400.710 |
1.005.015 |
Ertelenmiş Finansman Geliri Net |
32 |
-1.515.750 |
-2.284.724 |
Ertelenmiş Finansman Gideri Net |
33 |
1.354.246 |
1.762.090 |
Faiz Gider Tahakkukları |
33 |
1.116.491 |
708.408 |
Gider Tahakkukları |
33 |
564.050 |
501.160 |
Gelir Tahakkuku |
28 |
54.881 |
197.158 |
Azınlık Payı Değişim |
27 |
78 |
-199 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı/ (zararı) |
|
5.175.461 |
4.386.238 |
Finansal Yatırımlardaki Değişim |
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim |
10 |
1.234.454 |
-10.430.588 |
Diğer Alacaklardaki Değişim |
11 |
-59.067 |
99.197 |
Stoklardaki Değişim |
13 |
-1.075.981 |
2.668.254 |
Diğer Varlıklardaki Değişim |
26 |
-179.340 |
-184.095 |
Ticari Borçlardaki Değişim |
10 |
-2.089.371 |
4.691.871 |
Diğer Borçlardaki Değişim |
11 |
-1.436.824 |
-1.873.785 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim |
24 |
-286.306 |
-36.544 |
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim |
26 |
-253.300 |
506.907 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-1.029.725 |
-172.545 |
|
|
|
|
B) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı |
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları |
18 |
9.746 |
|
Maddi Duran Varlık Satışları, Net |
18 |
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Ve Satımları, Net |
19 |
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
9.746 |
|
|
|
|
|
C)Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim |
8 |
-1.482.852 |
1.028.119 |
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim |
9 |
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-1.482.852 |
1.028.119 |
|
|
|
|
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış |
|
-443.381 |
855.574 |
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu |
6 |
1.131.293 |
439.697 |
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu* |
6 |
687.912 |
1.295.271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|