|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013-30.06.2013 |
01.01.2012-30.06.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-879.397 |
-3.173.053 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-10.527 |
-697.141 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
23.706 |
-15.268 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
13-14-18 |
39.829 |
36.756 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı/(iptalleri) |
17-22 |
13.479 |
15.587 |
-Şüpheli alacak karşılıkları/(iptalleri) |
23 |
-10.507 |
-135.257 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-Menkul kıymet değerleme farkı |
23 |
|
23.227 |
-kredi faizleri |
25 |
982 |
918 |
-Vergi karşılığı |
26 |
14.767 |
29.501 |
-Ertelenmiş finansman gideri/(geliri) |
25 |
-34.844 |
14.000 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-810.970 |
-2.449.145 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
11 |
-2.096.495 |
-1.898.404 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artışlar)/azalışlar |
6 |
-34.496 |
14.921 |
-İlişkili olmayan taraflardan tivcari alacaklardaki (artışlar)/azalışlar |
7 |
1.557.581 |
337.821 |
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki (artışlar)/azalışlar |
8 |
70.281 |
-9.412 |
-Diğer dönen ve duran varlıklarda (artışlar)/azalışlar |
19 |
-351.240 |
-130.778 |
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışlar/(azalışlar) |
6 |
541.326 |
-868.745 |
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışlar/(azalışlar) |
7 |
-570.303 |
455.807 |
-ilişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki artışlar/(azalışlar) |
8 |
-13.837 |
-24.067 |
-Peşin ödenmiş giderlerdeki (artışlar)/azalışlar |
12 |
19.921 |
-311.583 |
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar/(azalışlar) |
12 |
81.471 |
-8.357 |
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (artışlar)/azalışlar |
9 |
-15.179 |
-6.348 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-797.791 |
-3.161.554 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatları |
17 |
-79.278 |
-5.200 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
26 |
-2.328 |
-6.299 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-270.454 |
-252.772 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
13-14 |
-260.854 |
258.690 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
13-14 |
-9.600 |
-12.235 |
Finansal yatırımlardaki değişim |
|
|
-499.227 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
914.769 |
3.607.458 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim |
10 |
914.769 |
-192.542 |
Nakit sermaye artışı |
|
|
3.800.000 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-235.082 |
181.633 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-235.082 |
181.633 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
611.318 |
204.951 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
376.236 |
386.584 |