|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01/01/2013-30/09/2013 |
01/01/2012-30/09/2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
7.107 |
9.974 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
18.895 |
26.679 |
Kiralama Giderleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
5.432 |
4.393 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
15 |
50 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
420 |
782 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-4.059 |
-3.606 |
Ödenen Vergiler |
|
-813 |
-370 |
Diğer |
32 |
-12.783 |
-17.954 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
28.025 |
-29.012 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-32.676 |
-7.354 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
01 |
-09 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
241 |
-14 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
13,28 |
10.851 |
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
50.235 |
-21.115 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-627 |
-520 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
35.132 |
-19.038 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
8 |
-12.100 |
-05 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
9 |
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-12.100 |
-05 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
|
19.005 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-20.689 |
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
Temettü Ödemeleri |
|
-1.200 |
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
-732 |
|
Diğer |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
-22.621 |
19.005 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
411 |
-38 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
4 |
189 |
76 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
600 |
38 |