|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2014 - 30.09.2014 |
01.01.2013 - 30.09.2013 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.821.237 |
-157.391.717 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-13.960.769 |
9.330.315 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
8.042.701 |
2.429.169 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
11-12-13 |
408.887 |
166.912 |
- Kıdem Tazminatı ve Emeklilik Planlarındaki Değişim |
15 |
419.894 |
-445.422 |
- Aktüeryal Kayıp / Kazanç |
|
-6.670 |
6.620 |
- Finansal Varlık Değer Artışları / Azalışları |
6-27 |
7.220.590 |
-1.159.850 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
9-29 |
|
3.860.909 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
96.831 |
-169.151.201 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Net Değişim |
6 |
-7.220.590 |
-123.566.166 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
2.553.509 |
-13.485.214 |
- Diğer Alacaklardaki Değişim |
9 |
-1.323.500 |
-103.508 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
10 |
-107.432.757 |
-62.880.992 |
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
20 |
6.423.007 |
1.226.265 |
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim |
19 |
|
1.602.611 |
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
20 |
-98.503 |
-52.288 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
8 |
1.645.471 |
13.651.208 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
10 |
9.403.848 |
1.350.353 |
- Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Net Değişim |
29 |
-446.651 |
-539.673 |
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Diğer Borçlardaki Değişim |
9 |
21.648.099 |
12.597.301 |
- Borç Karşılıklarındaki Değişim |
15 |
82.841.357 |
410.291 |
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
20 |
-7.896.459 |
638.611 |
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-5.821.237 |
-157.391.717 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-8.944.757 |
542.284 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları / Satışları Net |
11 |
49.575 |
166.200 |
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları / Satışları Net |
12-13 |
-8.994.332 |
376.084 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-22.781.133 |
244.902.080 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
- Finansal Borçlardaki Değişim |
7 |
-27.239.670 |
245.493.469 |
- Emisyon Primi |
21 |
|
-474.573 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
21 |
3.431.600 |
|
- Konsolidasyon Kapsamındaki Değişimin Etkisi |
|
|
-868.087 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
|
1.026.937 |
751.271 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-37.547.127 |
88.052.647 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
543.428 |
7.609.337 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
-37.003.699 |
95.661.984 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
157.629.721 |
77.298.775 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
120.626.022 |
172.960.759 |