|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2010 - 30.09.2010 |
01.01.2009 - 30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Net zarar |
|
-1.125.563 |
-3.432.284 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerinde kullanılan net nakit tutarının net zarar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman |
9,10 |
1.647.133 |
1.563.927 |
İtfa payları |
11 |
183.452 |
32.337 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
15 |
357.753 |
969.964 |
Şüpheli alacak karşılığı |
21 |
0 |
42.457 |
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık |
21 |
0 |
37.555 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
21 |
170.482 |
-68.288 |
Maddi duran varlık satış karı |
21 |
-901.535 |
-1.053.491 |
Stok değer düşüklüğü |
|
23.230 |
115.141 |
Faiz gideri - net |
|
169.661 |
173.718 |
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı |
|
524.613 |
-1.618.964 |
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler-net: |
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış |
|
-2.864.617 |
-1.661.715 |
Stoklardaki artış |
|
-780.746 |
-2.049.249 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış |
|
-84.387 |
694.881 |
Diğer duran varlıklardaki artış |
|
0 |
-397.460 |
Ticari borçlardaki artış / (azalış) |
|
672.386 |
-169.116 |
İlişkili şirketlere borçlardaki azalış |
|
15.621 |
-52.286 |
Diğer borçlar ve borç karşılıklarındaki azalış |
|
-17.975 |
-239.438 |
Ödenen kıdem tazminatları |
15 |
-159.133 |
-1.059.028 |
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-2.694.238 |
-2.453.877 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Yatırım harcamaları |
9,10,11 |
-654.360 |
-1.912.302 |
Elde edilen faizler |
|
183.611 |
515.080 |
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit |
|
2.375.550 |
1.116.288 |
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
1.904.801 |
-280.934 |
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Banka kredilerindeki artış |
|
6.216.573 |
8.211.719 |
Banka kredilerindeki geri ödeme |
|
-7.729.151 |
-9.167.767 |
Ödenen faiz |
|
-462.331 |
-692.145 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-1.974.909 |
-1.648.193 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış |
|
-2.764.346 |
-4.383.004 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
3 |
5.344.090 |
9.169.160 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
3 |
2.579.744 |
4.786.156 |