MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
140.012,89 |
504.072,78 |
494.697,60 |
100,00 |
16,16 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
40.000,00 |
252.000,00 |
247.600,00 |
50,05 |
8,09 |
ENKAI |
40.000,00 |
252.000,00 |
247.600,00 |
50,05 |
8,09 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
100.012,89 |
252.072,78 |
247.097,60 |
49,95 |
8,07 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.011,00 |
252.071,50 |
247.095,59 |
49,95 |
8,07 |
HALKB |
11,00 |
71,50 |
95,59 |
0,02 |
0,00 |
SKBNK |
100.000,00 |
252.000,00 |
247.000,00 |
49,93 |
8,07 |
Sigorta Şirketleri |
0,78 |
0,81 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,78 |
0,81 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,11 |
0,47 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,11 |
0,47 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.787.245,00 |
2.550.995,00 |
2.566.625,76 |
100,00 |
83,84 |
TRT020211T11 |
500.000,00 |
432.995,00 |
447.358,35 |
17,43 |
14,61 |
Ters Repo TRT140410T16 |
129.265,00 |
118.000,00 |
118.067,41 |
4,60 |
3,86 |
Ters Repo TRT030310T10 |
2.157.980,00 |
2.000.000,00 |
2.001.200,00 |
77,97 |
65,37 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.927.257,89 |
3.055.067,78 |
3.061.323,36 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.526,12 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
145.017,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
17.761,88 |
|
|
|
|
|
17.761,88 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-263.073,33 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.963.555,95 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,99 |
|
|