MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
96.000,89 |
548.392,36 |
519.541,10 |
100,00 |
16,59 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
26.000,00 |
290.391,50 |
277.340,00 |
53,38 |
8,86 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
10.000,00 |
63.500,00 |
60.700,00 |
11,68 |
1,94 |
|
10.000,00 |
63.500,00 |
60.700,00 |
11,68 |
1,94 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
16.000,00 |
226.891,50 |
216.640,00 |
41,70 |
6,92 |
|
16.000,00 |
226.891,50 |
216.640,00 |
41,70 |
6,92 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
132.000,00 |
124.000,00 |
23,87 |
3,96 |
|
50.000,00 |
132.000,00 |
124.000,00 |
23,87 |
3,96 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
20.000,00 |
126.000,00 |
118.200,00 |
22,75 |
3,77 |
|
20.000,00 |
126.000,00 |
118.200,00 |
22,75 |
3,77 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
0,89 |
0,86 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
0,78 |
0,81 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,78 |
0,81 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,05 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
|
0,11 |
0,05 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.791.145,00 |
2.609.090,00 |
2.611.854,30 |
100,00 |
83,41 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
400.000,00 |
350.260,00 |
350.840,68 |
13,43 |
11,20 |
Valörlü Devlet Tahvili (Alış) TRT110511T17 |
500.000,00 |
437.155,00 |
438.590,00 |
16,79 |
14,01 |
Valörlü Devlet Tahvili (Alış) TRT110511T17 |
500.000,00 |
438.445,00 |
438.945,65 |
16,81 |
14,02 |
Valörlü Devlet Tahvili (Satış) TRT110511T17 |
-500.000,00 |
-437.770,00 |
-438.590,00 |
-16,79 |
-14,01 |
Devlet Tahvili Ters Repo TRT180810T18 |
1.005.685,00 |
1.000.000,00 |
1.000.595,89 |
38,31 |
31,95 |
Devlet Tahvili Ters Repo TRT140410T16 |
314.355,00 |
288.000,00 |
288.156,23 |
11,03 |
9,20 |
Devlet Tahvili Ters Repo TRT140410T16 |
36.020,00 |
33.000,00 |
33.017,90 |
1,26 |
1,05 |
Hazine Bonosu Ters Repo TRB170210T15 |
535.085,00 |
500.000,00 |
500.297,95 |
19,15 |
15,98 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.887.145,89 |
3.157.482,36 |
3.131.395,40 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.895,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
857.375,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
17.761,88 |
|
|
|
|
|
17.761,88 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.098.402,84 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.910.024,68 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,97 |
|
|