|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.06.2015 - 29.02.2016 |
01.06.2014 - 28.02.2015 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
11.180.543 |
-3.224.893 |
Dönem Karı/Zararı |
|
-53.899.902 |
-122.990.490 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
-60.135.017 |
122.616.215 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
19 |
45.924.876 |
51.818.473 |
Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü |
21 |
0 |
9.201.815 |
Şüpheli alacak karşılıkları |
20 |
3.473.983 |
3.951.801 |
Dava karşılıkları |
20 |
1.273.648 |
1.993.737 |
Kıdem tazminatı karşılıkları |
14 |
484.096 |
634.120 |
Kur farkları,net |
20,22 |
39.664.032 |
14.392.200 |
Faiz,komisyon ve masraf giderleri |
22 |
57.065.125 |
44.647.867 |
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi |
2.1 |
-181.161.640 |
0 |
Faiz giderleri/(gelirleri) , net |
20,22 |
-8.281.677 |
-6.090.916 |
Maddi olmayan duran varlık çıkış (karı)/ zararı, net |
21 |
-20.840.056 |
2.382.582 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
24 |
2.262.596 |
-315.464 |
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
127.156.108 |
3.560.811 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-6.067.879 |
8.680.751 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-49.509.119 |
-7.049.673 |
- Diğer alacaklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler |
|
165.156.073 |
35.120.111 |
- Diğer varlıklar/peşin ödenmiş giderlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler |
|
16.029.172 |
-14.930.659 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
13.331.387 |
-32.364.745 |
-Diğer borçlardaki değişim ile ilgili düzeltmeler |
|
14.770.589 |
11.885.054 |
-Diğer yükümlülükler /ertelenmiş gelirlerdeki değişim ile ilgili düzeltmeler |
|
-17.427.942 |
5.207.741 |
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki değişim |
|
-296.412 |
-4.512 |
-Karşılıklardaki değişim ile ilgili düzeltmeler |
|
-8.829.761 |
-2.983.257 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
13.121.189 |
3.186.536 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
22 |
153.334 |
399.616 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
24 |
-650.122 |
-254.107 |
Ödenen kıdem tazminatları |
14 |
-368.989 |
-587.363 |
Bloke mevduattaki değişim |
|
-1.074.869 |
-5.969.575 |
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.811 |
-47.670.850 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları |
11 |
-2.035.320 |
-360.613 |
-Maddi olmayan duran varlık alımları |
12 |
-43.394.609 |
-48.561.997 |
-Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit |
|
8.634 |
1.319 |
- Maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan nakit |
|
45.419.484 |
1.250.441 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-9.822.959 |
37.170.190 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
-44.236.628 |
-30.492.781 |
Alınan krediler |
|
428.028.841 |
241.741.788 |
Ödenen krediler |
|
-393.615.172 |
-174.078.817 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.355.773 |
-13.725.553 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
1.355.773 |
-13.725.553 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
6.822.135 |
20.547.688 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
5 |
8.177.908 |
6.822.135 |